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Kurs vom 20.10.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.541,55 1,73 %
(26,20) Differenz zum 19.10.2023
1.703,26 1.330,21 1.782,56 % 14,56 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00
Kursdaten
Zeit 20.10.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,73 %
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Strategie

Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: 1) Der Fonds ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Exchange Traded Fund (ETF). Somit können Anleger Anteile des Fonds täglich während der Börsenhandelszeiten kaufen oder verkaufen. 2) Die physischen Edelmetallbestände werden in der Schweiz bei spezialisierten Institutionen einzelverwahrt und von der Depotbank ständig überwacht. 3) Das Fondsvermögen ist frei von Drittansprüchen, wie sie typischerweise durch Darlehens- und Leihgeschäfte entstehen, und ist im Alleineigentum der Fondsleitung.

Ziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, die Wertentwicklung von physischem Gold, nach Abzug der dem Fonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Eine Anlage in den Fonds ist eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold. Der Fonds investiert mindestens 90% des Vermögens in physisches Gold in Form von Standardbarren (ca. 12,5 kg rund 400 Unzen). Der Fonds wird nicht aktiv verwaltet. Verluste aufgrund der Goldpreisentwicklung werden nicht begrenzt oder ausgeglichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.189 Mio USD
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Cust. GOLD London PM Fixing Hedged EUR
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,63 %-0,80 %-3,55 %15,20 %-5,49 %37,24 %10,71 %
Outperformance---------18,23 %-2,64 %-8,30 %20,68 %
Hoch---------1.631,761.703,261.782,561.782,56
Tief---------1.330,211.330,211.101,941.056,84
Beta0,000,000,00-0,080,00-0,03-0,06
Volatilität15,7611,6211,2812,7914,1314,5613,81
Maximaler Verlust-6,77 %-8,99 %-12,98 %-13,33 %-21,90 %-25,38 %-27,44 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 547 KB Download
10.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 556 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 359 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 473 KB Download
01.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 337 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 411 KB Download
31.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 01.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.