WKN: ETF091 / ISIN: LU0488317701 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,32 USD-0,29 % (-0,06) Differenz zum 21.09.2023 |
33,78 USD | 17,44 USD | 35,34 % | 37,55 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt).
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den NYSE Arca Gold BUGS Index (ISIN XC0009699965) ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index setzt sich aus Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Bei der Indexberechnung werden nur die Kurswerte der in ihm enthaltenen Unternehmen berücksichtigt. Informationen über den Index sind im Internet unter www.nyse.com/indices verfügbar.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 315 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | NYSE Arca Gold BUGS Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | ETF091 |
ISIN | LU0488317701 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS LUXEMBURG |
Fonds Manager | Amundi Asset Management S.A.S |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,96 % | -3,63 % | -6,82 % | 18,66 % | -31,03 % | 58,17 % | -0,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 93,26 % | 44,23 % | 56,25 % | -31,19 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,88 | 33,78 | 35,34 | 35,34 |
Tief | --- | --- | --- | 17,44 | 17,44 | 13,52 | 9,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,45 | 0,71 | 0,55 |
Volatilität | 22,70 | 26,41 | 25,68 | 34,40 | 34,08 | 37,55 | 38,80 |
Maximaler Verlust | -4,70 % | -14,72 % | -23,38 % | -23,38 % | -48,39 % | -50,66 % | -61,01 % |
Ausschüttungen
am 28.08.2017 | 0,11 USD |
am 17.12.2019 | 0,07 USD |
am 09.12.2020 | 0,04 USD |
am 07.07.2021 | 0,12 USD |
am 06.07.2022 | 0,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1750 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1910 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1861 KB | Download |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2119 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 42 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.