WKN: ETF113 / ISIN: LU0392494992 / Lyxor Fd.Solutions
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,60 USD-0,31 % (-0,34) Differenz zum 21.01.2021 |
109,94 USD | 61,31 USD | 109,94 % | 18,40 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net North America Index (Bloomberg ticker: NDDUNA) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Nordamerika ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 134 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | MSCI Total Return Net North America Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | ETF113 |
ISIN | LU0392494992 |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor Fd.Solutions |
Internet | https://www.comstage.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Lyxor Frankfurt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 109 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,97 % | 12,67 % | 19,61 % | 19,61 % | 44,06 % | 121,01 % | 230,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,13 % | 14,12 % | 11,83 % | 55,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 109,94 | 109,94 | 109,94 | 109,94 |
Tief | --- | --- | --- | 61,31 | 61,31 | 47,53 | 28,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |
Volatilität | 9,68 | 14,22 | 15,84 | 33,74 | 22,50 | 18,40 | 16,84 |
Maximaler Verlust | -1,40 % | -5,70 % | -9,41 % | -34,55 % | -34,55 % | -34,55 % | -34,55 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2018 | 1,07 USD |
am 20.08.2019 | 1,14 USD |
am 21.08.2020 | 1,25 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3134 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4599 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2541 KB | Download |
30.06.2013 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3721 KB | Download |
01.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2434 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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