WKN: ETF006 / ISIN: LU0650624025 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,22 €-0,35 % (-0,10) Differenz zum 24.05.2023 |
31,38 € | 21,61 € | 31,38 % | 20,27 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken und/ oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/ oder durch den Einsatz von Finanzderivaten, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index angestrebt wird. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumente ist im Interesse der Anleger möglich.
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den F.A.Z. Index ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index umfasst die Aktien der 100 bedeutendsten Unternehmen, die Ihren Hauptsitz in Deutschland haben und an der Deutschen Börse gelistet sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 92 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | F.A.Z. Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | ETF006 |
ISIN | LU0650624025 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Amundi Asset Management S.A.S |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,68 % | 0,90 % | 8,58 % | 6,30 % | 26,90 % | 8,03 % | 72,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,97 % | 10,90 % | 9,53 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 29,01 | 31,38 | 31,38 | 31,38 |
Tief | --- | --- | --- | 21,61 | 21,61 | 16,38 | 15,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,32 | 0,44 | 0,23 |
Volatilität | 12,06 | 14,96 | 14,77 | 18,45 | 18,82 | 20,27 | 18,43 |
Maximaler Verlust | -2,75 % | -5,68 % | -5,68 % | -21,21 % | -31,12 % | -39,15 % | -39,96 % |
Ausschüttungen
am 28.08.2017 | 0,02 € |
am 19.12.2017 | 0,00 € |
am 21.08.2018 | 0,67 € |
am 20.08.2019 | 0,67 € |
am 21.08.2020 | 0,57 € |
am 07.07.2021 | 0,50 € |
am 06.07.2022 | 0,76 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1750 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1910 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1861 KB | Download |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2119 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.