WKN: ETF030 / ISIN: LU0392496427 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,63 CHF-3,41 % (-4,71) Differenz zum 25.09.2023 |
158,52 CHF | 110,37 CHF | 158,52 % | 16,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -3,41 % |
Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken und/ oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/ oder durch den Einsatz von Finanzderivaten, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index angestrebt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumente ist im Interesse der Anleger möglich.
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Dow Jones Switzerland Titans 30TM Total Return Index (Bloomberg Ticker: DJCH30TR) ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Der Index ist ein nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 122 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 100% DOW JONES TITANS SWITZERLAND 30 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | ETF030 |
ISIN | LU0392496427 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS LUXEMBURG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,81 % | -4,28 % | -0,60 % | 11,86 % | 13,60 % | 25,20 % | 71,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,61 % | 9,61 % | 0,78 % | 54,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 144,81 | 158,52 | 158,52 | 158,52 |
Tief | --- | --- | --- | 119,16 | 110,37 | 88,85 | 75,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,56 | 0,43 | 0,39 |
Volatilität | 15,14 | 12,64 | 11,76 | 14,22 | 14,67 | 16,98 | 15,73 |
Maximaler Verlust | -5,40 % | -7,02 % | -7,72 % | -7,78 % | -24,83 % | -30,25 % | -30,25 % |
Ausschüttungen
am 28.08.2017 | 3,12 CHF |
am 21.08.2018 | 2,88 CHF |
am 20.08.2019 | 3,05 CHF |
am 21.08.2020 | 2,66 CHF |
am 07.07.2021 | 2,90 CHF |
am 06.07.2022 | 2,89 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1833 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1910 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1861 KB | Download |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2119 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 43 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.