WKN: ETF030 / ISIN: LU0392496427 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,11 CHF2,85 % (3,68) Differenz zum 22.06.2022 |
162,05 CHF | 90,83 CHF | 162,05 % | 16,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,85 % |
Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt).
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Dow Jones Switzerland Titans 30TM Total Return Index (Bloomberg Ticker: DJCH30TR) („Index“) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Der Index ist ein nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 103 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Benchmark | Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | ETF030 |
ISIN | LU0392496427 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Fonds Manager | Lyxor Frankfurt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,91 % | -11,25 % | -17,27 % | -11,63 % | 16,20 % | 29,76 % | 130,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,61 % | 9,61 % | 0,78 % | 54,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 162,05 | 162,05 | 162,05 | 162,05 |
Tief | --- | --- | --- | 128,65 | 90,83 | 90,83 | 57,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,49 | 0,44 | 0,41 |
Volatilität | 22,61 | 17,97 | 20,20 | 16,44 | 18,59 | 16,35 | 15,57 |
Maximaler Verlust | -11,84 % | -16,15 % | -20,61 % | -20,61 % | -30,25 % | -30,25 % | -30,25 % |
Ausschüttungen
am 28.08.2017 | 3,12 CHF |
am 21.08.2018 | 2,88 CHF |
am 20.08.2019 | 3,05 CHF |
am 21.08.2020 | 2,66 CHF |
am 07.07.2021 | 2,90 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3093 KB | Download |
30.06.2013 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3721 KB | Download |
01.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2434 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 43 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2020 bis 30.06.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.