ComStage DJ Russia GDR UE

WKN ETF118 / ComStage ETF

Kurs vom 10.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
192,06 USD0,83 %
(1,58) Differenz zum 09.10.2019
200,96 USD 108,66 USD200,96 % 28,09 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 10.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,83 %

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Strategie

Ziel

Der ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der sich auf die Wertentwicklung des Dow Jones Russia GDR Index bezieht. ComStage ETFs kombinieren zwei Welten, die Vorteile von Fonds und die einfache Handelbarkeit von Aktien: Der ComStage ETF ist ein Sondervermögen gemäß der europäischen Fondsrichtlinie "UCITS" und somit u.a. ausreichend diversifiziert und getrennt von der Bilanz des Fondsanbieters. Es wird täglich ein Nettoinventarwert (NAV) durch die unabhängige Depotbank errechnet. Gleichzeitig werden sämtliche ComStage ETFs wie Aktien fortlaufend an verschiedenen Börsen gehandelt. Die fondsüblichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen an den Börsen sowie über den außerbörslichen Market Maker nicht an. Es sind lediglich Transaktionsgebühren zu entrichten, wie sie auch beim Aktienhandel üblich sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Benchmark Dow Jones Russia GDR TRN
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN ETF118
ISIN LU0392495536

Fondsgesellschaft

Name ComStage ETF
Internet https://www.comstage.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Commerzbank AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 109

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,59 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,32 %-4,43 %10,06 %24,27 %65,07 %61,49 %28,59 %
Outperformance---------11,57 %23,02 %33,52 %33,75 %
Hoch---------200,96200,96200,96207,58
Tief---------142,77108,6669,7469,74
Beta0,000,000,000,660,660,891,23
Volatilität16,3319,2719,2920,2620,6628,0928,08
Maximaler Verlust-5,55 %-11,24 %-11,24 %-11,24 %-18,57 %-43,42 %-66,40 %

Ausschüttungen

am 21.08.2018 6,30 USD
am 20.08.2019 7,62 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3772 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 2177 KB Download
30.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2790 KB Download
30.06.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3721 KB Download
01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 2434 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 2690 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2017 bis 30.06.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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