WKN: ETF090 / ISIN: LU0419741177 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 25.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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166,60 USD-0,41 % (-0,69) Differenz zum 24.01.2023 |
196,50 USD | 73,97 USD | 196,50 % | 19,54 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 25.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return (Bloomberg ticker: BEMEWTR) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Sämtliche im Index durch Terminkontrakte abgebildete Rohstoffe sind anfänglich mit 1/12 gleich gewichtet. Die Gewichtung wird zu bestimmten Terminen überprüft und angepasst.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.052 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | ETF090 |
ISIN | LU0419741177 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Fonds Manager | Amundi Deutschland GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,49 % | 7,28 % | 3,28 % | 12,03 % | 60,55 % | 54,19 % | 12,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,51 % | 21,63 % | 11,83 % | 26,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 196,50 | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
Tief | --- | --- | --- | 148,70 | 73,97 | 73,97 | 68,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,59 | 0,59 | 0,55 |
Volatilität | 13,33 | 21,30 | 22,59 | 26,25 | 23,05 | 19,54 | 17,11 |
Maximaler Verlust | -4,31 % | -7,81 % | -12,83 % | -23,69 % | -30,00 % | -33,21 % | -54,45 % |
Ausschüttungen
am 19.12.2018 | 0,64 USD |
am 17.12.2019 | 0,37 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1516 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1861 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3093 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 54 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.