BOCI COB Shanghai St.Exch.50 A UE

WKN CDF2BC / Commerz Funds Sol.SA

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Kurs vom 13.11.2019 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
15,73 €0,07 %
(0,01) Differenz zum 12.11.2019
16,02 € 11,59 €16,02 % 19,93 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 13.11.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %

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Strategie

Ergänzend kann der Teilfonds gelegentlich Aktien halten, die nicht im SSE 50 enthalten sind. Der Teilfonds investiert in eine Anzahl von repräsentativen Aktien, die im SSE 50 enthalten sind, deren Auswahl vom Sub-Investment Manager auf Basis eines quantitativen analytischen Modells vorgenommen wird, die die Aktien anhand ihrer Kapitalisierung, Branche und fundamentalen Investmentkriterien beurteilt

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index (the "SSE 50") anknüpft. Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Die Portfoliomanager des Teilfondsvermögens (Commerzbank AG als "Investment Manager" und BOCI- Prudential Asset Management Limited, der "Sub-Investment Manager") beabsichtigen, eine "Representative Sampling Strategie" für den Teilfonds umzusetzen durch direkte Investition in A Shares über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect ("SHKSC").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio CNY
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN CDF2BC
ISIN LU1377632572

Fondsgesellschaft

Name Commerz Funds Sol.SA
Internet https://www.commerzbank.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,35 %9,66 %11,89 %24,08 %---
Outperformance---------11,72 %---
Hoch---------16,020,000,000,00
Tief---------11,590,000,000,00
Beta0,000,000,001,061,040,000,00
Volatilität13,5613,2117,4519,930,000,000,00
Maximaler Verlust-3,09 %-3,15 %-9,28 %-12,77 %---

Ausschüttungen

am 26.03.2019 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 189 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 285 KB Download
31.01.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 769 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

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