AMUNDI ETF G.BD.EURO BR.INV.GR.5-7 UE DR

WKN: A0RNV8 / ISIN: FR0010754176 / Amundi Asset Mgmt.

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Kurs vom 30.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
215,54 €-0,23 %
(-0,49) Differenz zum 29.11.2023
247,83 € 205,73 €247,83 % 4,83 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 30.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Um den FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index nachzubilden, nutzt die Verwaltungsgesellschaft den Ansatz der passiven Verwaltung g g g gemäß der Methode der direkten Nachbildung, die darin besteht, zu einem Prozentsatz, der dem des Index sehr ähnlich ist, in Finanztitel, die im FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index enthalten sind, zu investieren. Um eine zusätzliche Rendite zu erwirtschaften, kann der Fonds auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen. Das Nettoergebnis und die vom Fonds realisierten Nettokapitalgewinne werden im Falle der C-Anteile systematisch reinvestiert und im Falle der DAnteile gemäß Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert und/oder neu zugewiesen.

Ziel

lautende Anleihen und andere Schuldtitel. Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF DR zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index (der "Index"), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Das Ziel für den maximalen Tracking Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der auf Euro lautende Index, mit Wiederanlage der Erträge (die von den Schuldtiteln, die den Index bilden, gezahlten Erträge werden in die Berechnung des Index einbezogen), wird vom Indexanbieter FTSE berechnet und veröffentlicht. Die im FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index enthaltenen Anleihen stammen aus dem Universum der von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begebenen Wertpapiere mit einer Laufzeit von 5 bis 7 Jahren, die mindestens zwei Investment-Grade-Ratings der Ratingagenturen S&P, Moody"s und Fitch aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 116 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7 Y
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RNV8
ISIN FR0010754176

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager Olivier Chatelot
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,48 %1,73 %1,62 %0,68 %-12,72 %-5,86 %6,95 %
Outperformance---------1,00 %-0,86 %1,03 %2,07 %
Hoch---------216,49247,83247,83247,83
Tief---------205,73205,73205,73199,85
Beta0,000,000,000,240,080,070,05
Volatilität4,965,105,326,545,704,833,95
Maximaler Verlust-0,48 %-2,72 %-3,01 %-4,97 %-16,99 %-16,99 %-16,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 400 KB Download
07.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 657 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 445 KB Download
02.02.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 316 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.