AMUNDI ETF G.EU.B.I.G.3-5 U.ETF DR EUR

WKN: A0RNV7 / ISIN: FR0010754168 / Amundi Asset Mgmt.

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Kurs vom 30.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
188,51 €-0,13 %
(-0,24) Differenz zum 29.11.2023
206,43 € 181,29 €206,43 % 3,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 30.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Zur Nachbildung des FTSE Eurozone Government Broad IG 3-5Y Index wendet die Verwaltungsgesellschaft eine "passive" Verwaltung gemäß der Methode der direkten Nachbildung an, die daran besteht, in die im FTSE Eurozone Government Broad IG 3-5Y Index enthaltenen Finanzwerte in einem Mengenverhältnis zu investieren, das jenem des Index extrem nahekommt. Zur Erzielung einer zusätzlichen Rendite kann der Fonds besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe nutzen. Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden systematisch reinvestiert.

Ziel

Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS ETF DR zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE Eurozone Government Broad IG 3-5Y Index (der "Index"), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Das Ziel für den maximalen Tracking Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der auf Euro lautende Index, mit Wiederanlage der Erträge (die von den Schuldtiteln, die den Index bilden, gezahlten Erträge werden in die Berechnung des Index einbezogen), wird vom Indexanbieter FTSE berechnet und veröffentlicht. Die im FTSE Eurozone Government Broad IG 3-5Y Index enthaltenen Anleihen stammen aus dem Universum der von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begebenen Wertpapiere mit einer Laufzeit von 3 bis 5 Jahren, die mindestens zwei Investment-Grade-Ratings der Ratingagenturen S&P, Moody"s und Fitch aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 392 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BROAD IG 3-5Y
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0RNV7
ISIN FR0010754168

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager Olivier Chatelot
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,62 %1,61 %1,54 %1,01 %-8,50 %-5,12 %1,25 %
Outperformance----------0,21 %-4,08 %-3,73 %-14,37 %
Hoch---------188,75206,43206,43206,43
Tief---------181,29181,29181,29181,29
Beta0,000,000,000,150,050,050,03
Volatilität3,323,343,554,533,933,272,64
Maximaler Verlust-0,36 %-1,63 %-1,78 %-3,62 %-12,18 %-12,18 %-12,18 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 314 KB Download
07.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 645 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1559 KB Download
02.02.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 316 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.